Opções de compra de negociação coloca

Um guia de estratégias de negociação de opções para iniciantes.

As opções são contratos de derivativos condicionais que permitem que os compradores dos contratos e os detentores de opções comprem ou vendam uma garantia a um preço escolhido. Os compradores de opção são cobrados um montante chamado "premium" pelos vendedores por tal direito. Caso os preços de mercado sejam desfavoráveis ​​para os detentores de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas não sejam superiores ao prêmio. Em contraste, os vendedores de opções, como os escritores de opções, assumem um risco maior do que os compradores de opções, e é por isso que eles exigem esse prêmio.

As opções são divididas em opções "call" e "put". Uma opção de compra é quando o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, chamado preço de exercício ou preço de exercício. Uma opção de venda é quando o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado.

Por que as opções de negociação, em vez de um ativo direto?

Existem algumas vantagens nas opções de negociação. O Conselho de Opções de Câmbio de Chicago (CBOE) é a maior bolsa desse tipo no mundo, oferecendo opções em uma ampla variedade de ações e índices individuais. Os operadores podem construir estratégias de opções que variam desde simples, geralmente com uma única opção, até estratégias muito complexas, que envolvem múltiplas posições de opções simultâneas.

[As opções permitem estratégias de negociação simples e mais complexas que podem levar a retornos impressionantes. Este artigo lhe dará um resumo de algumas estratégias básicas, mas para aprender a prática em detalhes, confira o Curso de Opções da Investopedia Academy, que lhe ensinará o conhecimento e as habilidades que o comerciante de opções mais bem-sucedido usa ao jogar as probabilidades.]

A seguir estão as estratégias de opções básicas para iniciantes.

Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:

Bullish em uma determinada ação ou índice e não quer arriscar seu capital em caso de movimento downside. Querendo obter lucro alavancado no mercado de baixa.

As opções são instrumentos alavancados - eles permitem que os operadores ampliem o benefício arriscando quantias menores do que seria necessário se o ativo subjacente se negociasse. As opções padrão de uma única ação são equivalentes em tamanho a 100 ações de capital. Por opções de negociação, os investidores podem aproveitar as opções de alavancagem. Suponha que um comerciante queira investir cerca de US $ 5.000 na Apple (AAPL), negociando cerca de US $ 127 por ação. Com esse valor, ele pode comprar 39 ações por US $ 4953. Suponha, então, que o preço das ações aumente cerca de 10% para US $ 140 nos próximos dois meses. Ignorando qualquer taxa de corretagem, comissão ou transação, a carteira do trader aumentará para US $ 5448, deixando o trader com um retorno líquido de US $ 448 ou cerca de 10% sobre o capital investido.

Dado o orçamento de investimento disponível do negociador, ele / ela pode comprar 9 opções por US $ 4.997,65. O tamanho do contrato é de 100 ações da Apple, de modo que o trader efetivamente está fazendo um acordo com 900 ações da Apple. Conforme o cenário acima, se o preço aumentar para US $ 140 no vencimento em 15 de maio de 2015, o pagamento do trader da posição de opção será o seguinte:

O lucro líquido da posição será de 11.700 - 4.997,65 = 6.795 ou um retorno de 135% sobre o capital investido, um retorno muito maior em relação à negociação direta do ativo subjacente.

Risco da estratégia: A perda potencial do negociante de uma longa chamada é limitada ao prêmio pago. O lucro potencial é ilimitado, o que significa que o pagamento aumentará tanto quanto o preço do ativo subjacente aumentar.

Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:

Bearish em um retorno subjacente, mas não quer correr o risco de movimentos adversos em uma estratégia de venda a descoberto. Desejando aproveitar a posição alavancada.

Se um comerciante está em baixa no mercado, ele pode vender um ativo a descoberto, como a Microsoft (MSFT), por exemplo. No entanto, comprar uma opção de venda sobre as ações pode ser uma estratégia alternativa. Uma opção de venda permitirá que o comerciante se beneficie da posição se o preço da ação cair. Se, por outro lado, o preço aumentar, o comerciante pode então deixar a opção expirar sem valor, perdendo apenas o prêmio.

Risco da estratégia: A perda potencial é limitada ao prêmio pago pela opção (o custo da opção multiplicou o tamanho do contrato). Como a função payoff do put longo é definida como max (preço de exercício - preço da ação - 0), o lucro máximo da posição é limitado, pois o preço da ação não pode cair abaixo de zero (veja o gráfico).

Esta é a posição preferida dos comerciantes que:

Não espere nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Deseja limitar o potencial de valorização em troca de proteção limitada de desvantagem.

A estratégia de compra coberta envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no ativo subjacente. A posição comprada garante que o redutor de chamadas curtas entregue o preço subjacente, caso o negociador experiente exerça a opção. Com uma opção de compra fora do dinheiro, um comerciante recolhe uma pequena quantia de prêmio, também permitindo um potencial de crescimento limitado. O prêmio coletado cobre as possíveis perdas de desvantagem até certo ponto. No geral, a estratégia replica sinteticamente a opção de venda curta, conforme ilustrado no gráfico abaixo.

Suponha que, em 20 de março de 2015, um comerciante use US $ 39.000 para comprar 1000 ações da BP por US $ 39 por ação e, simultaneamente, faça uma opção de US $ 45 ao custo de US $ 0,35, vencendo em 10 de junho. O produto líquido dessa estratégia é uma saída de US $ 38.650 (0.35 * 1.000 - 39 * 1.000) e, portanto, o gasto total com investimento é reduzido pelo prêmio de US $ 350 cobrados da posição de opção de compra de curto prazo. A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de US $ 45 ou significativamente abaixo de US $ 39 nos próximos três meses. Perdas na carteira de ações de até US $ 350 (caso o preço caia para US $ 38,65) serão compensadas pelo prêmio recebido da posição de opção, assim, uma proteção limitada de downside será fornecida.

Risco da estratégia: Se o preço da ação aumentar mais de US $ 45 no vencimento, a opção de compra a descoberto será exercida e o trader terá que entregar a carteira de ações, perdendo-a totalmente. Se o preço da ação cair significativamente abaixo de US $ 39, $ 30, a opção expirará sem valor, mas a carteira de ações também perderá um valor significativo significativamente uma pequena compensação igual ao valor do prêmio.

Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e querem proteção downside.

A estratégia envolve uma posição longa no ativo subjacente e também uma posição de opção de venda longa.

Uma estratégia alternativa seria vender o ativo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar o portfólio. Talvez porque ele espera alto ganho de capital a longo prazo e, portanto, busca proteção a curto prazo.

Se o preço subjacente aumentar no vencimento, a opção expira sem valor e o comerciante perde o prêmio, mas ainda tem o benefício do aumento do preço subjacente que está mantendo. Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a posição da carteira do negociante perde valor, mas esta perda é amplamente coberta pelo ganho da posição da opção de venda que é exercida nas circunstâncias dadas. Assim, a posição de proteção pode efetivamente ser pensada como uma estratégia de seguro. O comerciante pode definir o preço de exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prêmio em detrimento da redução da proteção de downside. Isso pode ser pensado como seguro dedutível.

Suponha, por exemplo, que um investidor compre 1000 ações da Coca-Cola (KO) a um preço de US $ 40 e queira proteger o investimento de movimentos de preços adversos nos próximos três meses. As seguintes opções de venda estão disponíveis:

Colocar Opções Negociando & # 8211; Compra coloca para iniciantes.

As opções de colocação são o melhor amigo de um urso. Aqui está o porquê.

Por Tyler Craig, contos de um técnico.

Os mercados de urso e as correções de preços têm afetado os preços das ações desde o início de nosso mercado moderno. Embora seja agradável banir a fera da volatilidade de uma vez por todas de Wall Street, tal fantasia só existe nos sonhos cheios de lucros dos perma-touros.

Felizmente, os investidores instruídos têm várias armas à sua disposição para não apenas sobreviver aos ataques ocasionais de volatilidade, mas lucrar com eles. De fato, alguns traders experientes estão ansiosos para suportar os mercados com tanta vertigem como quando suas estratégias bearish realmente marcam pontos.

Chefe entre esses comerciantes & rsquo; Táticas geradoras de lucro estão comprando opções de venda.

Talvez você tenha ouvido falar da contraparte otimista, a opção de compra. Enquanto as opções de compra dão a você o direito de comprar ações, as opções de venda dão a você o direito de vender ações. Aqui está a definição completa:

Uma opção de venda dá ao comprador do contrato o direito, mas não a obrigação, de vender 100 ações a um preço específico em ou antes de uma data de expiração.

Esse direito de vender uma ação a um preço fixo se torna cada vez mais valioso à medida que o preço da ação cai cada vez mais. Vamos dizer que a Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) está empoleirada em US $ 150 e eu compro uma opção de venda de três meses dando-me o direito de vender 100 ações da AAPL a US $ 150. Se as ações da AAPL caíssem para US $ 130, ter o direito de vender as ações a US $ 100 ficaria bastante atraente.

É por isso que a compra de opções de venda é apresentada como uma negociação de baixa e pode produzir grandes lucros quando os estoques estão em alta.

Quando você realmente começar a cavar o mundo da compra de puts, você descobrirá que eles são a alternativa sedutora de ações a descoberto. Comprar um put é muito mais barato e oferece um pouco mais de alavancagem. Além disso, você não precisa pedir ações emprestadas para iniciar sua posição.

O primeiro passo para comprar opções de venda é identificar uma ação que você acredita que cairá em valor. Em seguida, determine quanto tempo você planeja estar na posição. Como as opções têm uma data de vencimento, você precisa escolher quanto tempo deve comprar.

Vamos dizer que acho que o Wal-Mart Stores Inc (NYSE: WMT) vai cair nos próximos dois meses. Em vez de simplesmente comprar uma opção de venda de dois meses, tente pegar um mês ou dois a mais por uma boa medida. É sempre melhor ter muito tempo do que pouco. Além disso, você limitará o efeito da deterioração do tempo usando opções de longo prazo.

A próxima escolha envolve selecionar qual preço de exercício comprar. A compra de opções de venda in-the-money é mais conservadora, então considere começar por aí. Os puts in-the-money são aqueles com um preço de exercício acima do preço da ação. Com o WMT por US $ 75, poderíamos comprar US $ 77,50 por US $ 3,20 por três meses. Como os preços de venda são listados por ação, a quantia de US $ 77,50 custaria um total de US $ 320, ou US $ 3,20 vezes 100. O custo inicial também representa o risco máximo na posição.

A recompensa pela compra de opções de venda é limitada apenas pela queda do estoque para zero. Assim como um mercado de ações, o objetivo de nossa opção de venda é comprar na baixa e vender na alta. Uma queda grande o suficiente nas ações da WMT poderia enviar nossa opção de venda de US $ 3,20 para US $ 5, US $ 6, US $ 7 ou até mais.

Uma vez que a ação tenha feito a previsão cair, saia normalmente com lucros a reboque. Simples assim.

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Você não pagará nenhuma comissão por contrato ou comissão básica quando comprar para fechar uma opção de participação no valor de 10 centavos ou menos. Isso permite que você feche posições de opções curtas que possam ter risco, mas atualmente oferecem pouco ou nenhum potencial de recompensa sem pagando quaisquer comissões. Não há necessidade de inscrição. Este programa aplica-se automaticamente a qualquer momento que você compra para fechar uma opção de patrimônio com preço de 10 centavos ou menos.

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Estratégias de opções disponíveis:

Chamadas cobertas (venda de chamadas contra ações mantidas por muito tempo) Compra-escreve (compra simultaneamente ações e vende calll) Cobertura de chamadas cobertas (compre uma chamada para fechar e vender uma chamada diferente)

As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Além disso, há riscos específicos associados à escrita de chamada coberta, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser vendido ao preço de exercício quando o valor de mercado atual for maior que o preço de exercício que o call writer receberá. Um consultor de chamada coberto renuncia à participação em qualquer aumento no preço das ações acima do preço de exercício da chamada e continua a arcar com o risco de perda de propriedade se o preço da ação cair mais do que o prêmio recebido. Devido à importância de considerações fiscais para todas as transações de opções, o investidor que considera opções deve consultar seu consultor fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Comissões e outros custos podem ser um fator significativo. Um investidor em opções pode perder todo o valor de seu investimento em um período de tempo relativamente curto.

Preços Mergulhando? Compre um Put!

À medida que você se torna mais informado sobre o mercado de opções, precisa aprender a usar uma posição longa ou vendida em um mercado em alta ou em baixa. Indo em uma chamada longa é uma estratégia lucrativa quando o preço das ações subjacentes aumenta de valor. Se você suspeitar que uma ação vai cair em valor, é aí que você estará se voltando para puts. Os puts são essencialmente o oposto das chamadas e têm diferentes diagramas de payoff. Leia para descobrir como eles funcionam e como você pode usá-los para lucrar, mesmo quando uma ação está despencando.

[Algumas pessoas compram puts como seguro de ações que possuem para se isolarem de uma queda nos preços das ações. Mas os puts também podem ser usados ​​para especular e gerar lucros sobre ações em queda. Veja o veterano trader de opções Luke Downey quebrar opções com exemplos fáceis e relacionáveis ​​no curso Options for Beginners da Investopedia Academy. ]

Coloque seu dinheiro onde está sua boca.

Posições longas não devem ser confundidas com a técnica de puts casadas. Casos casados ​​descrevem uma estratégia para proteger sua carteira de um declínio acentuado nas ações que você possui usando um put como uma forma de seguro para limitar as perdas. (Para ler mais, veja Casamentos: Uma Relação Protetora e Reduza o Risco com as Chamadas Abrangidas.)

Em vez disso, estamos nos concentrando na compra de opções como meio de especular sobre a queda dos preços das ações. A principal diferença é que não há propriedade nas ações subjacentes - a única propriedade é das opções de venda. Abrir uma posição tão longa em sua conta de corretagem envolve "comprar para abrir" uma posição de venda. Os corretores usam essa terminologia porque quando você compra puts, você pode comprá-los para abrir uma posição ou fechar uma posição. Abrir uma posição é autoexplicativo, e fechar uma posição significa simplesmente que você está comprando de volta as quantias que vendeu anteriormente.

Considerações práticas.

Além de comprar puts, outra estratégia comum usada para lucrar com a queda dos preços das ações é vender as ações a descoberto. Você faz isso emprestando as ações do seu corretor e depois vendendo-as. Se o preço cair, você os compra de volta a um preço mais barato e os devolve ao proprietário enquanto mantém o lucro.

Comprar puts ao invés de shorting é vantajoso pelas mesmas razões que as chamadas de compra são mais vantajosas do que comprar ações. Além da alavancagem, você também tem a capacidade de comprar puts em ações para as quais você não consegue encontrar as ações. Algumas ações da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou da Nasdaq não podem ser vendidas em curto porque seu corretor não possui ações suficientes para emprestar a pessoas que gostariam de vendê-las. Nesse caso, as opções se tornam muito úteis porque você pode lucrar com o lado negativo de um estoque "não-short". Além disso, as opções de venda são inerentemente menos arriscadas do que as ações a descoberto, porque o máximo que você pode perder é o prêmio pago pela compra.

Um exemplo: coloca no trabalho.

Vamos considerar o estoque ABC, que é negociado por US $ 100 por ação. Seus puts de um mês, que estão a um preço de exercício de US $ 95, são negociados por US $ 3. Um investidor que acha que as ações da ABC estão supervalorizadas e ficará abaixo de US $ 92 no próximo mês, comprará as opções em US $ 3. Nesse caso, o investidor deve pagar US $ 300 (US $ 3 x 100, que é quantas ações um contrato de opção controla) para a put, que é ilustrado no diagrama de payoff mostrado na Figura 1, abaixo.

Há algumas coisas importantes a serem observadas no diagrama. A primeira é que o ponto de equilíbrio para um investidor nas opções de venda é de US $ 92 / ação (preço de exercício de US $ 95 menos o prêmio de US $ 3). Observe também que, enquanto a perda máxima de US $ 300 ocorre a preços de US $ 95 ou superior na ABC, os lucros crescem a preços abaixo de US $ 92.

Fechando a posição: coloca vs chamadas.

Fechar uma posição longa envolve a venda ou a venda no mercado aberto. Vamos supor que você esteja comprando o ABC do exemplo anterior, e o preço atual do estoque é de $ 90, então os puts agora são negociados a $ 5. Nesse caso, você pode vender as opções com um lucro de US $ 200 (US $ 500 a US $ 300). Se você quisesse exercer o put, você iria ao mercado e compraria ações a $ 90. Você iria então "colocar" (ou vender) as ações por US $ 95, porque você tem um contrato que lhe dá o direito de fazê-lo. Como antes, o lucro neste caso também é de US $ 200.

A distinção entre um diagrama de pagamento de venda e de compra é importante lembrar. Ao lidar com chamadas longas, os lucros que você pode obter são ilimitados, porque uma ação pode subir em valor para sempre (em teoria). No entanto, um diagrama de payoff para um put não é o mesmo porque uma ação só pode perder 100% do seu valor. No caso da ABC, o valor máximo que a venda pode atingir é de US $ 95, porque um preço de exercício de US $ 95 alcançaria seu pico de lucro quando as ações da ABC valem US $ 0!

Colocar ou não colocar.

Coloca uma ótima maneira de lucrar com uma queda no preço de uma ação. Tal posição tem vantagens inerentes em relação ao short de uma ação, mas os investidores devem ter cuidado para não alavancarem suas posições. Se usados ​​corretamente, os puts são uma excelente maneira de lucrar com as desvantagens, pois suas perdas são limitadas ao prêmio da sua opção.

Opção de venda

Uma opção de venda é um contrato de opção no qual o detentor (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de vender uma quantidade especificada de uma garantia a um preço especificado (preço de exercício) dentro de um período fixo (até sua expiração) .

Para o escritor (vendedor) de uma opção de venda, representa uma obrigação de comprar o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O lançador de opções de venda recebe um prêmio para assumir o risco associado à obrigação.

Para opções de ações, cada contrato cobre 100 ações.

Comprando opções de venda.

Colocar a compra é a maneira mais simples de negociar opções de venda. Quando o negociador de opções é pessimista em determinado título, ele pode comprar opções de venda para lucrar com um slide no preço do ativo. O preço do ativo deve se movimentar significativamente abaixo do preço de exercício das opções de venda antes que a data de vencimento da opção para essa estratégia seja lucrativa.

Um exemplo simplificado.

Suponha que o estoque da empresa XYZ esteja sendo negociado a $ 40. Um contrato de opção de venda com um preço de exercício de US $ 40 que expira em um mês está sendo cotado a US $ 2. Você acredita firmemente que as ações da XYZ cairão drasticamente nas próximas semanas após o relatório de seus ganhos. Então, você pagou US $ 200 para comprar uma única opção de venda de US $ 40 XYZ, cobrindo 100 ações.

Digamos que você estivesse à vista e que o preço das ações da XYZ caísse para US $ 30 depois que a empresa divulgasse lucros fracos e reduzisse suas previsões de lucros para o próximo trimestre. Com essa queda no preço da ação subjacente, sua estratégia de compra de compra resultará em um lucro de US $ 800.

Vamos dar uma olhada em como obtemos essa figura.

Se você exercitasse sua opção de venda depois dos ganhos, você invocaria seu direito de vender 100 ações da ação XYZ a $ 40 cada. Embora você não possua nenhuma parte da empresa XYZ neste momento, você pode facilmente ir ao mercado aberto para comprar 100 ações a apenas US $ 30 por ação e vendê-las imediatamente por US $ 40 por ação. Isso lhe dá um lucro de US $ 10 por ação. Como cada contrato de opção de venda abrange 100 ações, o valor total que você receberá do exercício é de $ 1.000. Como você pagou US $ 200 para comprar essa opção de venda, seu lucro líquido para toda a negociação é de US $ 800.

Essa estratégia de negociação da opção de venda é conhecida como a estratégia de longo prazo. Veja nosso artigo de estratégia de venda longa para obter uma explicação mais detalhada, além de fórmulas para calcular lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio.

Colchões de proteção.

Os investidores também compram opções de venda quando desejam proteger uma posição de estoque longa existente. As opções de venda empregadas dessa maneira também são conhecidas como opções de proteção. Todo o portfólio de estoques também pode ser protegido por meio de puts de índice.

Venda de opções de venda.

Em vez de comprar opções de venda, também é possível vendê-las (escrever) para obter lucro. Os editores de opções de venda, também conhecidos como vendedores, vendem opções de venda com a esperança de que eles expirem sem valor para poderem embolsar os prêmios. Vender puts, ou colocar a escrita, envolve mais risco, mas pode ser lucrativo se feito corretamente.

Puts cobertos.

A opção de venda por escrito é coberta se o lançador de opções de venda também estiver com a quantia obrigada do título subjacente. A estratégia de venda de itens cobertos é empregada quando o investidor está pessimista sobre o subjacente.

Puts nuas.

A venda a descoberto é nua se o lançador da opção de venda não tiver reduzido a quantidade obrigada do título subjacente quando a opção de venda for vendida. A estratégia de escrita nua é usada quando o investidor está otimista sobre o subjacente.

Para o investidor paciente que está otimista em uma determinada empresa para o longo curso, escrevendo puts nuas também pode ser uma ótima estratégia para adquirir ações com desconto.

Coloque Spreads.

Um spread de venda é uma estratégia de opções na qual um número igual de contratos de opção de venda é comprado e vendido simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício e / ou datas de vencimento. Os spreads de spread limitam a perda máxima do trader de opção à custa de limitar seu lucro potencial ao mesmo tempo.

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